מה זה תפעול פיננסי? ואם אני לא רו"ח זה בסדר?

תפעול פיננסי

מה זה תפעול פיננסי? ואם אני לא רו"ח, זה בסדר?

תפעול פיננסי

בטוחה שנשאלת מהו תפעול פיננסי או תפעול כספי ולעתים התקשית לענות. אני בטוחה גם שלפעמים השואלים חושבים לעצמם: "נו באמת, אפשר לחשוב מה זה", וגם "הרי היא לא רואת חשבון, הוא לא מנהל חשבונות". ולמה אני בטוחה? החיים לימדו אותי. 😊

בעבודה על כספים יש רמות שונות:

*רואה חשבון שאמון על הייעוץ המיסויי והכנת הדוחות המבוקרים של החברה והגשתם לרשויות המס (לתשלום מסים, אין ברירה חייבים).

*מנהל החשבונות שרושם בכרטסות דיגיטליות לפי נושאים ופילוחים, פעולות כספיות שבוצעו על ידי החברה לצורכי מנהל עסקי סדור ושקיפות מול רשויות המס (מקור ההגדרה: ויקיפדיה).

*הרמה היומיומית שמייצרת "בשר" לשתי הרמות מעלה – היא תפעול פיננסי. ביצוע המון משימות קטנות וגדולות בתחום הכספים שמאפשרות לחברה להתנהל (כספית) ולהתקיים. כן, לגמרי עניין של חיים ומוות. בחברות בינוניות וגדולות עובדי מחלקת הכספים יבצעו את רב התחומים שפירטתי. בחברות קטנות לרב הפונקציה התפעולית תבצע משימות אלו.

מה כולל תפעול פיננסי?

*הפקת מסמכי הנהלת חשבונות – חן מס וקבלה (ובקשת תשלום)
*גבייה (כולל סליקה ואפליקציות תשלום)

*תיעוד פעילויות כספיות
*הכנת חומרים להנהח"ש
*התייעצות עם מנהח"ש ורו"ח
*מענה לשאלות של רו"ח ומנהח"ש
*הכנת תקציב שנתי ומעקב מול ביצוע
*הכנת דוח הוצאות והכנסות חודשי
*פילוח הוצאות למעקב וצמצום ולהכנת תקציב שנתי
*הכנת דוח תזרים, דוח רווח והפסד חודשי
*הכנת דוחות טיסות לחו"ל

*ניהול קופה קטנה
*טיפול בתרומות

*תשלומי שכר
*תשלומי ספקים
*מעקב תשלומי רשויות והחזרים
*טיפול בביטוחים

*ניהול ומעקב מזומנים בחשבונות בנקים והתנהלות מול הבנקאים
*מעקב ושליטה בשימוש בכרטיסי אשראי
*עבודה עם חברות להמרות מט"ח

*עבודה עם קרנות הלוואה/גופים מממנים
*טיפול במענק מדען ראשי (המשימה האהובה עלינו:)

כן, הרבה מאוד משימות. עכשיו את יודעת לענות מה זה תפעול פיננסי/כספי, לתת דוגמאות וגם – אולי יש תחומים נוספים שאת רוצה לעשות בעבודה שלך? ללמוד אותם לעומק? לדעת יותר? לעשות יותר? לתרום יותר למקום העבודה שלך? תחשבי מה את יכולה לקחת מן הרשימה והפוסט לקידום ולענין המקצועיים שלך.

הארה חשובה 👁‍🗨 הפוסט מנוסח בלשון נקבה אך מקבל באהבה את כל המגדרים. 

כתיבת תגובה